Handelaren discussiëren graag over wat belangrijker is: technische analyse, handelsstrategie en handelspsychologie.
De waarheid is dat zelfs met de mentaliteit van een geboren handelaar, u zonder een bewezen winstgevende strategie geen geld zult verdienen. Daarom is het cruciaal om u aan het begin van uw handelsreis te concentreren op het ontwikkelen van een aanpak met een technisch voordeel. En zelfs dan, als je opschaalt, zul je je snel realiseren dat 80-90% van wat winnaars van verliezers onderscheidt, psychologie is.
Maar geloof ons niet op ons woord. Een onderzoek uit 2018 door FXCM onder 255.000 handelaren en 43 miljoen transacties ontdekte dat 62% van hun transacties winnaars waren, maar dat de meesten geld verloren. Het probleem? Hun gemiddelde verlies was 82 pips, vergeleken met slechts 48 pips behaald bij winnende transacties — bijna 70% grotere verliezen dan winsten.
Dit is geen strategisch of technisch probleem; het is een psychologisch probleem.
Daarom bespreken we in deze blog praktische manieren om uw handelspsychologie te verbeteren, zodat u vandaag nog slimmer kunt gaan handelen.
Blijf bij uw handelsplan
Als u een handelsstrategie heeft, moet u zich aan duidelijke regels houden bij het invoeren en afsluiten van uw transacties. Zo niet, dan bent u op de lange termijn gegarandeerd geld kwijt.
U moet een op regels gebaseerde handelsstrategie hebben die uw entry- en exitpunten, richtlijnen voor risicobeheer en regels voor positiebepaling beschrijft.
Elke poging om van uw plan af te wijken leidt vaak tot overhandel, wraakhandel en onnodige verliezen. En als uw strategie een bewezen voordeel heeft, is elke transactie buiten uw plan in wezen gokken.
Ontwikkeling van emotionele discipline en controle
Bijna 80% (of meer) van handelspsychologie is leren om je emoties onder controle te houden.
Een van de grootste uitdagingen waarmee handelaren worden geconfronteerd, is het beheersen van hun emoties. Angst en hebzucht bepalen vaak handelsbeslissingen, vertroebelen het oordeel en verstoren het rationele denken.
Laten we eens kijken naar enkele veelvoorkomende handelsproblemen die voortkomen uit emoties zoals angst, hebzucht en andere menselijke impulsen.
- Angst om iets te missen (FOMO)
FOMO is een van de meest doordringende emoties die handelaren treffen. Het is de angst dat u een grote kans misloopt, waardoor u gedwongen wordt om te handelen zonder voldoende analyse of voorbereiding. FOMO leidt vaak tot het achtervolgen van prijsbewegingen en het te laat aangaan van transacties, wat uiteindelijk resulteert in ongunstige posities en verliezen. FOMO leren beheersen is cruciaal: succesvolle handelaren wachten op de juiste instellingen en vertrouwen op hun analyse in plaats van elke marktbeweging na te jagen.
- De menigte volgen
Het is gemakkelijk om meegesleept te worden in de collectieve acties van de markt, vooral tijdens marktvolatiliteit. Angst en hebzucht voeden een kuddementaliteit, waarbij handelaren blindelings anderen volgen in plaats van te vertrouwen op hun analyse. Dit resulteert vaak in het aangaan van transacties tegen slechte prijzen. In plaats van de massa te volgen, kunt u zich concentreren op uw onderzoek en blijven vertrouwen in uw strategie. Onthoud dat het feit dat iedereen koopt of verkoopt, niet betekent dat dit de juiste zet voor jou is.
- Stop-verliezen negeren/verschuiven
Een van de grootste fouten die handelaren maken, is het negeren van stop-loss uit angst om verlies te nemen. Deze angst leidt er vaak toe dat verloren transacties veel langer worden vastgehouden dan gepland, waardoor kleine beheersbare verliezen worden omgezet in aanzienlijke terugtrekkingen. Een stop-loss is niet alleen een beschermend hulpmiddel; het is een toewijding aan uw handelsregels. Stel uw stop-loss in, respecteer het en laat het zijn werk doen. Het accepteren van kleine verliezen als onderdeel van het handelsproces is cruciaal voor succes op lange termijn.
- Verliezen najagen
Verliezen najagen, ook bekend als wraakhandel, is een veel voorkomende emotionele reactie wanneer handelaren proberen te herstellen van tegenslagen door transacties met een hoog risico uit te voeren. Dit gedrag is gevaarlijk omdat het de focus verlegt van het uitvoeren van een goed doordachte strategie naar het nemen van emotionele, vaak roekeloze beslissingen. De drang om verloren geld „terug te winnen” leidt handelaren naar een riskant pad dat leidt tot grotere verliezen. Accepteer in plaats daarvan het verlies, doe een stap terug en keer met een heldere geest terug naar je plan.
- Met het geweer springen op het nemen van winst
Hoewel angst handelaren ervan kan weerhouden verliezen te beperken, kan het er ook voor zorgen dat ze te vroeg stoppen met winnende transacties. Deze gewoonte komt vaak voort uit een gebrek aan vertrouwen of angst voor marktvolatiliteit. Onthoud dat de meeste handelaren een gemiddeld winstpercentage van meer dan 60% hebben, maar nog steeds verliezen als ze transacties vroegtijdig beëindigen. Laat uw winnende transacties dus volgens uw plan verlopen zonder toe te geven aan emotionele driften.
Emotionele discipline omarmen in de handel
Emotionele discipline gaat niet alleen over het onderdrukken van gevoelens, maar ook over het begrijpen en beheersen ervan. Leer daarom je emotionele triggers te herkennen, duidelijke regels op te stellen en ze consequent toe te passen.
Het opbouwen van emotionele controle is een continu proces dat zelfbewustzijn vereist en de toewijding om gefocust te blijven op je strategie in plaats van je te laten leiden door marktruis.
Een handelslogboek bijhouden
De meeste beginnende handelaren zien de waarde of de belang van het bijhouden van een handelsdagboek. Toch is het meer dan alleen een registratie van uw transacties; het is een krachtig hulpmiddel voor zelfevaluatie en verbetering.
Het bijhouden van een gedetailleerd logboek van elke transactie, inclusief uw emoties en gedachten op dat moment, kan waardevolle input opleveren. Vaak ontstaan er patronen van impulsieve beslissingen of herhaalde fouten, die duidelijke verbeterpunten opleveren.
Veerkracht opbouwen om met verliezen om te gaan
Verliezen zijn een onvermijdelijk onderdeel van de handel. Daarom moet je ze niet proberen te vermijden. Omhels het in plaats daarvan en verander je manier van denken om verliezen te zien als leermogelijkheden in plaats van als mislukkingen.
Want als je goed kijkt, levert elk verlies waardevolle feedback op. In plaats van je te concentreren op het negatieve, kun je beter analyseren wat er fout is gegaan en wat je kunt verbeteren in toekomstige transacties.
Als u een reeks verliezen lijdt, in plaats van wraakhandel, probeer uw positiegrootte te verkleinen, een korte handelspauze te nemen of uw handelsdagboek opnieuw te bekijken om het vertrouwen te herstellen.
Concentreer u op het herwinnen van consistentie in plaats van al uw verliezen snel terug te verdienen.
Risicobeheertechnieken om uw kapitaal te beschermen
Je moet je kapitaal koste wat het kost beschermen om lang genoeg in het spel te blijven om van de winst te kunnen genieten.
Ja, je hebt misschien een goede strategie en een solide psychologie, maar goed risicobeheer is cruciaal. Of u zult snel aanzienlijke verliezen lijden.
Hoe bescherm je je kapitaal?
Nou, je moet de positiegrootte en de hefboomwerking begrijpen. Het gebruik van te veel hefboomwerking of het innemen van een te grote positie kan leiden tot grote verliezen, wat emotioneel verwoestend kan zijn. De meeste handelaren beschouwen het als een goede gewoonte om slechts 1 of 2% van hun kapitaal te riskeren.
Een andere techniek is het gebruik van stop-loss- en take-profit-orders. Sommige handelaren negeren dit, maar het helpt om risico's te beheersen door winsten vast te leggen en verliezen te beperken. Bovendien vermindert het vooraf instellen van deze bestellingen de noodzaak om onder stress realtime beslissingen te nemen, zodat u zich aan uw plan kunt houden.
Diversificatie is een andere manier om uw kapitaal te beschermen. Door uw transacties over verschillende beleggingscategorieën of instrumenten te spreiden, kunt u het risico verminderen en de psychologische last van aanzienlijke verliezen in elke markt beheersen.
Gebruikmaken van gemeenschap en mentorschap
Jezelf omringen met de juiste handelaren kan je handelspsychologie enorm verbeteren. De handelsgemeenschap kan ondersteuning, inzichten en noodzakelijke realiteitschecks bieden.
Door succesvolle handelaren te observeren en ervan te leren, kunt u ook de juiste mentaliteit creëren. Ze hebben goed ontwikkelde strategieën en een sterke emotionele discipline.
Het vermijden van giftige handelsomgevingen waar leden risicovol gedrag aanmoedigen of negativiteit bevorderen, is ook essentieel.
Het komt erop neer: u kunt het DNA van uw handelaar veranderen
Misschien vind je het moeilijk om consistent en winstgevend te zijn als je bepaalde psychologische eigenschappen hebt. Gelukkig zijn er manieren om het DNA van uw handelaar te veranderen.
Hoe moeilijk het ook is, accepteer de negatieve of contraproductieve gewoonten die je misschien hebt om een goede handelspsyche te ontwikkelen.
Als u zich bijvoorbeeld vastklampt aan een verliezende transactie uit koppigheid, leer dan uw verliezen te beperken en verder te gaan.
Als een verlies persoonlijk aanvoelt, herinner uzelf er dan aan dat uw waarde niet gekoppeld is aan uw handelsresultaten.
Het doel is niet om emoties te elimineren, maar om ze te begrijpen en te beheersen. Met meer zelfbewustzijn en eerlijkheid kun je hun impact beter beheren, wat uiteindelijk leidt tot meer consistente en winstgevende resultaten.
Vergeet niet, om het risico te minimaliseren, je hebt een redelijk kapitaal nodig. Maar maak je geen zorgen. Bij Optimal, bieden wij u de kans om met onze financiering te handelen via onze gefinancierde uitdagingen. Bovendien profiteer je van onze ondersteunende gemeenschap en deskundig mentorschap om je psychologie te laten groeien.
