Ja, risicobeheer is een van de belangrijkste (zo niet de belangrijkste) onderwerpen die u over handelen zult lezen. Toch vinden veel forextraders het prettig om te beginnen met handelen, ongeacht hun totale accountgrootte. Ze bepalen eenvoudig hoeveel verlies ze kunnen verdragen in een enkele transactie en drukken op de knop „ruilen”.

‍

Bij Optimaal, we zijn toegewijd aan het bevorderen van gezonde handel en raden deze strategie niet aan.

Sun Tzu, een populaire Chinese militaire generaal, zei ooit: „Elk gevecht is gewonnen voordat het wordt uitgevochten.” Dit is zeer waar in de handel.

Als je niet „de handel plant en het plan verhandelt”, zal de markt je ontmantelen.

Deze blog gaat in op risicobeheer in de handel. We zullen zien waarom dit belangrijk is en wat de beste tips zijn om een goed risicobeheer te ontwikkelen.

‍

Wat is risicobeheer in de handel?

Risicobeheer is het identificeren en beheersen van potentiële verliezen om de winstkansen te maximaliseren.

Het omvat het vaststellen van duidelijke risicomaatregelen, zoals stop-loss-orders en het diversifiëren van investeringen om de blootstelling aan activa of markten te verminderen.

Het risico van verliezen ontstaat wanneer de markt ingaat tegen wat we verwachten. De drijvende kracht achter deze marktbewegingen is het sentiment of de gevoelens van beleggers. Het sentiment verandert op basis van politieke gebeurtenissen zoals verkiezingen, economische gebeurtenissen zoals rentetarieven of zakelijke evenementen zoals nieuwe technologie.

‍

Waarom is risicobeheer zo belangrijk?

Risicobeheer is belangrijk omdat handelen een spel is van cijfers en waarschijnlijkheid. Er is geen manier om risico's te vermijden.

In feite moet u elke transactie benaderen in de wetenschap dat dit in theorie tot verlies kan leiden. Veel handelaren zien dit echter over het hoofd en richten zich alleen op de winstkant.

Wist u dat een succesvolle handelaar nog steeds winstgevend kan zijn, zelfs als hij meer verliezende transacties ervaart dan winnende transacties? Dit is mogelijk als de winst van hun winnaars groter is dan hun verliezen.

Ondertussen kan een handelaar die meestal wint, nog steeds geld verliezen. Als hun kleine winsten worden overschaduwd door verliezende transacties te lang te laten duren, zal dit uiteindelijk gebeuren.

Om die reden moet u, of u nu een voltijdse handelaar bent of niet, uw kapitaal beschermen. Dit betekent dat u elke kleine factor zoveel mogelijk in uw voordeel moet kantelen.

En zonder een solide risicobeheerstrategie zal dit NOOIT gebeuren!

Hier zijn 7 bewezen manieren om risicobeheer te gebruiken om de kansen in uw voordeel te doen kantelen.

‍

‍

‍

‍

7 bewezen tips voor risicobeheer voor alle handelaren

‍

Plan uw transacties

Zoals eerder vermeld, als u meer winsten wilt, moet elke transactie beginnen met een duidelijk en gedetailleerd plan. Dit betekent dat u uw entry- en exitpunten moet identificeren en het bedrag dat u bereid bent te riskeren. Zo voorkom je dat je impulsieve beslissingen neemt, zelfs als de marktomstandigheden onvoorspelbaar worden.
‍

Implementeer de één-procentregel

De regel van één procent is eenvoudig: uw risico per transactie mag niet hoger zijn dan 1%. Als u bijvoorbeeld $10.000 hebt, zou u slechts $100 per transactie moeten riskeren.

Aangezien veel handelaren worstelen met het juiste risico, kan deze regel deze twijfel wegnemen.

Het beste is dat zelfs als u meerdere verliezen op rij ervaart, wat heel goed mogelijk is in de handel, u nog steeds voldoende kapitaal hebt om zich terug te verdienen.

Overweeg om een gefinancierde handelaar te worden

Handelen vereist een duurzame hoeveelheid kapitaal. Maar de meeste kleine rekeninghouders ($100 of minder dan $1.000) proberen ze vaak om te draaien om snel grote winsten te behalen. De enige manier om dit te doen is door grotere posities in te nemen dan ze zouden moeten of door meerdere posities te openen die hun rekeningen niet aankunnen. Dit kan leiden tot frequente uitbarstingen van accounts.

In plaats van dergelijke risico's te nemen, kunt u het beste (als u zeker bent van uw vaardigheden) dat geld gebruiken om een evaluatie te kopen bij een betrouwbaar rekwisieten bedrijf en word een gefinancierde handelaar. Op deze manier neemt u minder risico's, behaalt u een beter rendement en gebruikt u de ervaring om uw eigen kapitaal op te bouwen.

Stop-Loses en Take-Profits instellen

Ervan uitgaande dat de markt zich tegen u keert, verlaat een stop-loss u automatisch uit een transactie om verdere verliezen te voorkomen. Het kan u helpen de mentaliteit van „het zal in mijn voordeel terugkeren” te vermijden, wat kan leiden tot escalatie van verliezen.

Aan de andere kant zorgt een take-profit ervoor dat uw winst wordt vergrendeld wanneer een transactie uw doel bereikt. Het is nuttig wanneer weerstandsniveaus of andere marktfactoren de kans op een verdere stijging beperken.

Handhaaf een positieve verhouding tussen risico en beloning

Het doel is zonder twijfel om geld te verdienen. Maar hoe verwacht u een consistente winstgevendheid als u meer riskeert dan u krijgt?

Een positieve risk-to-reward betekent dat uw beloning hoger moet zijn dan uw risico. Vermijd dus het sluiten van uw transacties zodra ze in het blauw zijn.

U kunt nog steeds een consistente winstgevendheid behalen, zelfs als u meerdere verliezen lijdt, als u een positieve verhouding tussen risico en rendement heeft. Riskeren $1 om te maken $1 of minder is het risico niet waard omdat het niet duurzaam is.

Een goede risicobeheerpraktijk is ervoor te zorgen dat uw risico en beloning ten minste 1:2.

Kijk uit voor nieuws met een grote impact

Er is een reden waarom de meeste rekwisieten de handel in nieuws verbieden, zoals tijdens de publicatie van de consumentenprijsindex (CPI). Dit komt omdat deze gebeurtenissen de markttrends snel kunnen omkeren, waardoor winstgevende transacties in verliezen kunnen worden omgezet, zelfs als de rapporten positieve feedback bevatten.

Als je niet verstrikt wilt raken in dezelfde chaos, houd dan altijd de belangrijkste nieuwsgebeurtenissen in de gaten en handel dienovereenkomstig.

Blijf zo nodig aan de zijlijn totdat de markt zich stabiliseert.

Houd emoties op afstand

Emotionele handel is een van de grootste uitdagingen voor handelaren. Angst, hebzucht en overmoed kunnen het beoordelingsvermogen vertroebelen, wat leidt tot overhaaste beslissingen, zoals het vergroten van de handelsomvang na een paar overwinningen. Deze haast kan u veel geld kosten en daarom moet u zich te allen tijde concentreren op het handhaven van een consistent risicokader.

‍

Waar het op neerkomt

Geld verliezen in de handel is onvermijdelijk. Maar met gedegen risicobeheer kunt u voorkomen dat verliezen uit de hand lopen.

Het enige dat u nodig hebt, is een goed doordacht handelsplan dat rekening houdt met win-verliesratio's, verliezen minimaliseert en een gedisciplineerde uitvoering volgt om in het spel te blijven. Deze aanpak kan helpen om catastrofale verliezen te voorkomen, met name tijdens belangrijke nieuwsgebeurtenissen.

Vergeet vooral niet je emoties onder controle te houden. Nuchter blijven is cruciaal voor succes op lange termijn.